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焦点速讯:天力锂能账面业绩双增背后:近三年持续“失血”,应收账款规模扩大

  • 2023-04-21 05:44:19来源:大河财立方

【大河财立方 记者 王磊彬】4月19日晚间,小型动力锂电池龙头天力锂能发布2022年年报。

全年,天力锂能实现营业收入26.68亿元,同比增长60.47%;实现归属于上市公司股东的净利润为1.32亿元,同比增长56.16%。


【资料图】

业绩双增背后,天力锂能的隐忧也逐步显现。一方面,该公司最近几年经营现金流持续为负,另一方面,锂电材料价格下跌也已导致其需求减少、开工率下降。

应收账款、存货明显增长,最近三年“失血”规模持续扩大

公开资料显示,天力锂能主要从事锂电池三元材料及其前驱体的研发、生产及销售,为国家专精特新“小巨人”企业,下游客户包括蜂巢能源、星恒电源、天能股份、长虹新能源、海四达、横店东磁、易成阳光等。

天力锂能表示,2022年,为减少经济下行的影响,该公司顺应市场需求,积极走访重点大客户,巩固双方合作关系,有效稳定销售量;积极开拓市场,加大新产品和新客户的开发力度;研究制定销售奖励政策,努力扩大销售,降低不利影响。

业绩双增背后,天力锂能的隐忧也逐步显现,盈利方面,其2022年第四季度已由盈转亏;现金流方面,其最近三年经营性现金流净额持续为负,且规模持续扩大,属于持续失血状态。

数据显示,2020年,天力锂能经营活动产生的现金流量净额为-4124.22万元,2021年这一数字下滑至-1.44亿元,而到了2022年,这一数字再度下滑至-9.27亿元。

对于2022年经营性现金流为负且规模明显扩大,天力锂能解释称,主要系报告期内生产备货、主要原料价格上涨和结算方式变更所致。

香颂资本董事沈萌表示,经营性现金流为负说明收入低于支出,也侧面反映企业在收入和支出两端的话语权都相对较弱,即支出是刚性的,不能延长账期,收入是弹性的,不得不以应收款或预付款的方式列在账面,所以导致经营性现金流为负。

沈萌表示,天力锂能2022年经营性净现金流大幅下滑,一种可能是当期市场环境较差,很多客户可能无法及时支付,导致虽然业绩有所增长,但是在现金流方面实质上没有更好的结果,只是账面盈利。

数据显示,截至2022年底,该公司应收账款规模同比增长53.5%至8.84亿元,存货规模同比增长41.9%至6.97亿元。对于这两个数字的变化,天力锂能解释称,前者主要系报告期内收入大幅增加所致,而后者则为报告期内期末备货所致。

2022年,天力锂能在深交所创业板上市,公开发行股票3050万股,发行价格为每股57元。共募集资金17.385亿元,扣除成效和保荐费用后,实际募得资金15.77亿元。

登陆资本市场仅仅十几天,天力锂能就通过董事会决议,使用总额不超过6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,以提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用。

到了2022年底,天力锂能货币资金规模仅为3.24亿元,另有结构性存款2.55亿元和其他流动资产3.69亿元(主要系购买理财产品所致)。

锂价下跌影响导致下游需求减弱,60亿项目被问询:钱从哪来?

4月20日,天力锂能开盘下跌,报收于45.03元/股,较前一个交易日下滑4.48%,较上市发行价下跌超20%。

记者注意到,2022年,天力锂能还持续加快四川雅安、河南平顶山以及新乡本部等多个产业基地的建设步伐,预计2023年上半年可陆续投产。

天力锂能盈利及加码产能建设,一定程度上与2022年动力电池下游需求火爆存在直接关系。但从2022年11月之后,随着锂电下游市场需求收缩,作为动力电池的核心材料,碳酸锂价格也从2022年11月最高的60万元/吨一路下跌。

上海有色网最新报价,4月20日,国产电池级碳酸锂价格已降至17.85万元/吨,创近一年新低。

锂电行业材料库存方面,天力锂能2022年锂电材料行业库存规模为1031.57吨,较2021年508.35吨同比翻倍。天力锂能解释称,主要系由于客户需求量增加,同时考虑春节放假及设备检修,备货量增加。

实际上,碳酸锂价格的持续下跌,也影响到了天力锂能下游采购需求,直接影响到订单下滑,并导致天力锂能开工率下降。

记者注意到,随着锂盐价格持续走低,不少动力电池企业纷纷加快产业链布局进程,以提升企业的综合竞争优势。

在天力锂能全资子公司已经在2022年下半年试生产碳酸锂的基础上,今年3月12日,天力锂能与叶城县人民政府签署《合作框架协议》,拟投资60亿元,与当地资源方在锂矿山、选厂、锂盐加工厂、锂电池材料等方面进行合作投资,预计将在3年内建设完成。

但这一操作很快就引起了交易所的关注,并要求天力锂能结合公司货币资金、财务状况、融资渠道及融资能力、重大资金支出安排、项目具体建设时间规划及投资进度等,说明本次投资是否具备明确、可靠的资金来源。

当日,天力锂能就在问询函回复中解释,相关协议仅为框架协议,未就投资总额、投资时间等要素做出具有法律约束意义的明确权利义务关系。公司签署的框架协议中计划投资总额60亿元属于协议双方合作的意向性约定,并非实质性的交易或投资行为。协议实施内容和过程目前尚不确定,具体业务合作事宜还将另行约定。

责编:陈玉尧 | 审校:李金雨 | 审核:张翼鹏 | 监制:万军伟

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